MODELO DE DIMENSIONAMENTO E ANÁLISE OPERACIONAL E DE AVALIAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DE FERROVIAS

 

 

 

 

 

 

 

PRIMEIRA ETAPA

 

I        APRESENTAÇÃO.. 4

II      OBJETO.. 4

III     DESCRIÇÃO CONCEITUAL DO MODELO.. 6

III.1      Modelo do Processo de Cálculo. 6

III.1.1       Fluxograma do Processo Global e Softwares Correspondentes. 6

III.1.2       Fluxograma de Modelo de Custos Operacionais (planilha SHARE). 10

III.2      Detalhamento dos Cálculos dos Custos Operacionais. 12

III.2.1       Fluxograma dos Procedimentos de Cálculo. 12

III.2.2       Definições Principais. 14

III.3      Principais Conceitos Técnico-Econômico-Financeiros. 17

III.3.1       Indicadores Técnico-Operacionais de Dimensão e Operação. 17

III.3.2       Estrutura dos Custos Operacionais Anuais. 17

III.3.3       Custos de Capital 20

III.3.4       Procedimento de Cálculo dos Custos na Capacidade Instalada. 23

III.3.5       Custos Operacionais por Trem-tipo. 25

III.3.6       Principais Indicadores de Produtividade e Desempenho. 25

IV         PLANILHA ELETRÔNICA DO MODELO.. 27

IV.1      Guia de planilha SIMUL_MARCHA.. 27

IV.2      Guia de planilha TEM_CRUZ.. 28

IV.3      Guia de planilha SHARE.. 30

IV.3.1      Descrição das tabelas de dados de entrada. 30

IV.3.2      Descrição das tabelas de resultados intermediários do Trem-tipo. 31

IV.3.3      Descrição das tabelas de resultados finais. 34

IV.3.4      Apresentação das tabelas. 36

IV.4      Guia de planilha AVAL_ECON.. 56

IV.4.1      Descrição das tabelas. 56

IV.4.2      Apresentação das tabelas. 59

IV.5      Orientação para utilização da Planilha. 72

IV.5.1      Dados de entrada. 72

IV.5.2      Acumulação dos resultados dos trens-tipo. 72

V      PARAMETRIZAÇÃO DO MODELO.. 73

V.1       Conhecimento do Setor Ferroviário. 73

V.1.1        Custos Operacionais Ferroviários. 73

V.1.2        Indicadores de Desempenho e Custos Unitários da Operação. 75

V.1.3        Estimativa do Custo de Implantação de Ferrovia. 77

V.2       Definição dos Parâmetros Ferroviários. 78

V.2.1        Mercado. 78

V.2.2        Via permanente. 80

V.2.3        Trem-tipo. 80

V.2.4        Quadro de Tração. 81

V.2.5        Tempos de viagem e consumo de combustível 81

V.2.6        Fretes Ferroviários e Tarifas de Terminais. 84

V.3       Resultados Operacionais. 85

V.3.1        Ano Base. 85

V.3.2        Ano Meta. 85

V.3.3        Indicadores de Produção e Desempenho da Operação Ferroviária. 87

V.4       Avaliação Econômica-financeira da Ferrovia. 88

V.4.1        Receitas Operacionais. 88

V.4.2        Investimentos. 88

V.4.3        Custos Operacionais. 90

V.4.4        Demonstrativo de Resultados. 93

V.4.5        Fluxo de Caixa. 93

V.4.6        Indicadores Econômico-financeiros. 93

 

I              APRESENTAÇÃO

 

Esta sendo apresentado aqui o relatório final da primeira etapa dos serviços realizados pela Freight Consultoria e disponibilizado para a TRENDS referente ao  desenvolvimento de um modelo matemático de avaliação ferroviária. Acompanha este relatório a planilha eletrônica Excel denominada “MODELO_AVALIAÇÃO_FERROVIÁRIA”, que contém os procedimentos de cálculos e os respectivos resultados do próprio modelo.

No item IV.5  estão sendo apresentadas, também, as orientações necessárias para a utilização dessa planilha.

 

II      OBJETO

 

O modelo foi estruturado para:

i) Dimensionar os recursos necessários para a implantação de um sistema de transporte ferroviário de carga numa determinada rota para o transporte de um determinado volume de mercadorias.

ii) Orçar os investimentos necessários para a aquisição e implantação des-se sistema.

iii) Quantificar os custos operacionais decorrentes.

iv) Realizar uma avaliação econômico-financeira desse empreendimento.

O desenvolvimento desse modelo foi baseado em softwares e estudos já desenvolvidos pela Freight, utilizando resultados do estudo de demanda de transporte, da simulação de marcha do trem-tipo estabelecido na rota de interesse e a capacidade da via e os atrasos devido a cruzamentos de trens, realizados para a implantação da FERRONORTE.

Esse modelo, desenvolvido em planilha eletrônica Excel, calcula com detalhes suficientes as receitas e os custos da operação ferroviária, os tributos e demais encargos incidentes na prestação desse tipo de serviço e os custos dos investimentos necessários,

Os principais dados de entrada desse modelo são os volumes, as características físicas e sazonalidade das cargas a serem transportadas, as características da frota, o trem-tipo utilizado, os tempos de transporte e consumos (ambos calculados através de “simulação de marcha”) e equipes necessárias por tipo de atividade.

Também faz parte dos dados de entrada do modelo um conjunto de informações econômico-financeiras: fretes, preços de aquisição da frota, investimentos necessários em instalações e equipamentos, custos unitários de manutenção da via, do material rodante e da sinalização, salários, custo dos consumíveis, custo de capital e condição de financiamento dos investimentos necessários.

Uma importante aplicação desse modelo é a quantificação do impacto no resultado econômico e financeiro do empreendimento decorrente do tipo de serviço a ser oferecido, da estratégia de operação da ferrovia, da escolha do material rodante e/ou do sistema de sinalização e comunicação, da política de recursos humanos e do tipo de financiamento adotados.

Esse modelo, totalmente integrado, permite uma escolha racional entre diferentes tipos de equipamentos e instalações, diferentes configurações operacionais e diferentes estratégias de investimento, uma vez que mostra o retorno e o valor do empreendimento resultantes dessas escolhas.

Nele foi utilizado, como protótipo, um processo de cálculo contido em planilha eletrônica, denominada SHARE, para determinação de custos de operação ferroviária de um determinado trem-tipo trafegando no corredor ferroviário composto de um trecho existente da antiga FEPASA entre a Baixada Santista e Rubinéia-SP, estendido por trecho da FERRONORTE,  entre Aparecida do Taboado e Alto Taquari.

Baseado em dados da via, condições operacionais de trechos homogêneos pré-determinados, características do material rodante e da demanda a ser atendida por trem-tipo, o modelo permite dimensionar o sistema de transporte e, juntamente com custos operacionais unitários, permite determinar os custos da sua operação.

 

III     DESCRIÇÃO CONCEITUAL DO MODELO

 

III.1     Modelo do Processo de Cálculo

 

III.1.1    Fluxograma do Processo Global e Softwares Correspondentes

 

O procedimento contido na planilha eletrônica SHARE faz parte de um processo mais geral de planejamento de transporte, no qual participam também o estudo de demanda por transporte, a simulação de marcha de trem, a determinação da capacidade e atrasos devido a cruzamentos de trens, todos eles subsidiando a avaliação econômica-financeira de empreendimentos ferroviários.

As figuras 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3 apresentadas a seguir ilustram esse processo na forma de fluxograma, onde os elementos conceituais desse processo, a sua interdependência e seu encadeamento são enfatizados, assim como os softwares utilizados para seu processamento em microcomputadores eletrônicos.

 

FIGURA 3.1.1

FLUXOGRAMA DO PROCESSO GLOBAL

 

 

TT: Trem-tipo

- ACCESS -

FIGURA 3.1.2

- GIS e GAMS -

FIGURA 3.1.3. - FLUXOGRAMA DO PROCESSO GLOBAL E SOFTWARES CORRESPONDENTES

 

 

 

 

 

 

 

III.1.2    Fluxograma de Modelo de Custos Operacionais (planilha SHARE)

 

A planilha SHARE é composta de uma série de quadros cujos elementos são calculados de forma interdependentes e encadeados de tal maneira que alterações nos dados de entrada ou parâmetros que se constituem nas variáveis exógenas do modelo, sejam refletidas imediatamente nos resultados finais.

A figura 3.2. apresenta o fluxograma que explica os procedimentos de cálculo da planilha SHARE, onde cada retângulo representa um conjunto homogêneo, seja de dados de entrada, cálculos intermediários, ou resultados. Esses retângulos mantém uma relação com os quadros construídos nessa planilha.

 

III.2     Detalhamento dos Cálculos dos Custos Operacionais

 

III.2.1    Fluxograma dos Procedimentos de Cálculo

 

As formulações matemáticas para obtenção dos custos operacionais anuais foram desenvolvidas com base no fluxograma mostrado na figura 4.1.

Este fluxograma mostra principalmente os elementos de cálculo e suas interdepêndencias separando-os em dados de entrada, cálculos intermediários e resultados finais.

 

III.2.2    Definições Principais

 

Trem-tipo

 

O trem-tipo foi aqui definido como uma composição ferroviária que mantém sempre as mesmas características em um ciclo com relação a:

·         Origem, destino e rota.

·         Tipo e quantidade de vagões em todo o ciclo.

·         Tipo de carga e volume transportado no sentido exportação.

·         Tipo de carga e volume transportado no sentido importação.

·         Quantidade necessária de locomotivas em trechos homogêneos da via.

·         Locais e tempos de parada para abastecimento, troca de equipagem, carga e descarga.

Os trens-típicos da FERRONORTE foram estabelecidas conforme quadro 4.1.

 

 

 

 

Via e Trechos Homogêneos

 

A via férrea admitida é específica ao tramo da antiga FEPASA de bitola larga com início na Baixada Santista até Rubinéia, complementada pela via em implantação da FERRONORTE, com início em Aparecida do Taboado e término em Chapadão do Sul.

Essa via foi dividida em trechos considerados homogêneos, determinados principalmente pela quantidade de locomotivas necessárias para tração em todo o trecho para um dado trem-tipo, constituindo-se no componente elementar da via.

Os trechos homogêneos estão assim divididos:

·         Via férrea de propriedade da FERRONORTE:

-        Chapadão do Sul/ Aparecida do Taboado.

·         Via férrea de propriedade da antiga FEPASA:

-        Rubinéia/São José do Rio Preto.

-        São José do Rio Preto/Araraquara.

-        Araraquara/Itirapina.

-        Itirapina/Boa Vista.

-        Boa Vista/Guaianã.

-        Guaianã/E. Souza.

-        E. Souza/Perequê.

O quadro de tração necessária para rebocar as composições dos trens-tipo nos trechos homogêneos das via estão mostradas no quadro a seguir:

 

 

Todos os trens-tipo têm origem em Chapadão do Sul e 2 destinos alternativos:

·         Boa Vista (Campinas) ou

·         Porto de Santos.

Os eventos operacionais, tais como, revisão de locomotivas e vagões, abastecimento, troca de equipagem, adição de Helper, formação de trem, carga/descarga, só poderão ocorrer nas extremidades dos trechos homogêneos.

Condicionamentos

 

A operação dos trens FERRONORTE na malha da antiga FEPASA está sujeita às condições, existentes ou a serem implementadas, de via, pátios de cruzamento e tráfego da antiga FEPASA.

·         Via

O traçado da via estabelece:

-        limites de velocidade de segurança.

-        velocidade média de percurso.

-        necessidades de locomotivas para tração do trem-tipo de acordo com as características de raios de curvas e rampas nos diversos trechos.

·         Pátios de Cruzamentos

A quantidade e localização dos pátios juntamente com a geometria da via determina a capacidade de tráfego dos trechos da via.

A extensão dos desvios limita o tamanho da composição de vagões em cada trem-tipo.

·         Tráfego

Os atrasos devido a cruzamentos são decorrentes do fluxo de tráfego que ocorrerá nos trechos da via.

 

 

III.3     Principais Conceitos Técnico-Econômico-Financeiros

 

III.3.1 Indicadores Técnico-Operacionais de Dimensão e Operação

 

Mostram as dimensões da operação ferroviária.

 

Principais Fatores de Dimensionamento da Frota

 

·         Rotação

Tempo de viagem de um trem-tipo em um ciclo completo (O/D/O)

Composta por:

-        Tempo de percurso entre pátios de cruzamento.

-        Tempo programado para troca de equipagem, abastecimento e adição e retirada de "helpers".

-        Tempo em terminais para carga/descarga, manobras, inspeções e, formação de trem, etc.

-        Atrasos devido a cruzamentos em pátios.

·         Número de trens/dia

Frequência necessária do trem-tipo para atender à demanda diária no mês de pico entre sua origem e seu destino.

·         Frota de vagões

Quantidade de vagões necessária para o atendimento da demanda no mês de  pico sendo função da frequência e rotação dos trens-tipo.

·         Frota de locomotivas

Quantidade necessária de locomotivas para conduzir os trens-tipo, considerando as necessidades diferenciadas de tração dos trechos.

 

III.3.2    Estrutura dos Custos Operacionais Anuais

 

Os custos operacionais anuais se compõe de 2 partes: fixos e variáveis.

 

Custos Fixos

Que representam a parcela dos custos que se relacionam com a capacidade instalada da ferrovia e seus respectivos investimentos.

A cada etapa de implantação da ferrovia corresponderá uma capacidade instalada caracterizada por:

·         Extensão da Via Permanente.

·         Quantidade de pátios de cruzamento, cujo espaçamento dimensiona o fluxo máximo de tráfego de trens que esta via pode receber.

·         Terminais com suas dimensões de armazenagem e equipamentos de movimentação de carga.

·         Frota de locomotivas e vagões necessária para atender as metas de captação da demanda.

O custo de capital referente aos investimentos em via, material rodante e terminais é o mais significativo do custo fixo e compõe-se de recuperação do capital imobilizado no empreendimento (depreciação) e remuneração desse capital.

Incluem-se, também, nos custos fixos as despesas administrativas decorrentes da gestão de sua operação.

 

Unidades de medida dos quantitativos operacionais dos custos fixos no período:

·         Via permanente:

-        Trem-km: extensão de via implantada x capacidade de fluxo.

A capacidade de fluxo é determinada pela quantidade de pátios de cruzamentos (ou distância entre eles) e da velocidade dos trens permitido pela via.

·         Locomotiva:

-        Loco-dia:  quantidade de locomotiva x tempo em operação.

·         Vagões:

-        Vagão-dia: quantidade de vagões x tempo em operação.

·         Terminal:

-        Toneladas Movimentada: capacidade nominal de movimentação de carga anual.

·         Condução:

-        Número de equipes: frota de trens x número de equipe/trem.

 

Custos Variáveis

 

Relacionado com o trabalho desempenhado na operação do sistema. São eles:

·         Custo de operação e manutenção da via.

·         Custo de manutenção das locomotivas e vagões.

·         Custo de condução.

·         Custo de combustível.

    

 

O trabalho desempenhado é medido pelos quantitativos operacionais:

·         Volume de carga transportada na via.

·         Distância percorrida pela carga.

·         Distância percorrida por locomotivas e vagões.

·         Volume de carga movimentada em terminais.

·         Quantidade de viagens realizadas pelos trens.

·         Tempo em operação dos trens/locomotivas/vagões.

 

Unidades de medida dos quantitativos operacionais dos custos variáveis:

·         Manutenção

-        Via permanente:

TKB: peso bruto transportado ( toneladas) x km de via percorrida.

-        Locomotivas:

                        Loco-km: Distância percorrida pelas locomotivas em operação.

-        Vagões:

                        Vagões-km: distância percorrida pelos vagões em operação.

·         Consumo  de combustível/lubrificante:

O consumo/viagem considera as características de cada trem e de cada trecho homogêneo de via. Pode ser obtido por simulação de marcha em computador.

Litros: volumes de combustível consumido.

·         Movimentação de carga:

Carga movimentada no carregamento e descarregamento dos vagões.

Tonelada movimentada

 

Método de Cálculo dos Custos Operacionais Anuais

 

Geral

·         Custo Total Anual = Custo fixo + Custo variável.

-        Custo Fixo ou Variável = Custo unitário fixo ou variável x quantitativo operacional realizado (nas respectivas unidades de medidas).

Os custos unitários são aqueles mostrados no quadro do item 5.4.

Custo Anual da Via Permanente

·         Custo Fixo: Custo de Capital = C.Un x (km-trem/d).

·         Custo Variável: Manutenção = C.Un x (TKB).

Custo Anual de Tração e Material Rodante

·         Locomotivas

-        Custo Fixo: Custo de Capital = C.Un x (loco-dia).

-        Custo Variável: Manutenção = C.Un x (loco-km).

·         Vagões

-        Custo fixo: Custo de Capital = C.Un x (vagão-dia).

-        Custo Variável: Manutenção = C.Un x (vagão-km).

·         Operação

-        Custo Fixo: Condução = C.Un x (trem-dia).

-        Custo Variável: Combustível/Lubrificante = C.Un x (trem/dia) x (litro/viagem) ou C.Un x (litro).

Custo Anual de Movimentação de Carga em Terminais

-        Custo Fixo: Custo de Capital = C.Un x (Tonelada Movimentada - Capacidade).

-        Custo Variável: Movimentação Carga = C.Un x (Tonelada Movimentada - Efetiva).

 

III.3.3    Custos de Capital

 

O custo de capital é o componente do custo operacional anual devido ao capital investido.

Na sua determinação foi considerado o montante de investimentos para implantação do bem imobilizável a ser recuperado durante a vida útil (depreciação), a sua remuneração, ou seja, o custo de oportunidade desse capital investido à taxas de juros aceitas pelo mercado financeiro e o efeito do financiamento desse capital decorrente de sua taxa de juros e prazo de amortização.

O custo de capital anual fica determinado pelo produto do montante de investimento(I) pelo Fator Equivalente de Anualização (ƒ).

O fator equivalente de anualização é estabelecido pela fórmula:

ƒ = ƒ₃  x (p x ƒ₁  / ƒ₂ + (1-p)) com:

p - percentual de investimento a ser financiado

ƒ₁ - Fator de recuperação do capital da parcela financiada do investimento

ƒ₂ - Fator de atualização do capital do financiamento anualizado

ƒ₃ - Fator de recuperação do capital do financiamento atualizado

Na ausência de financiamento e taxa de juros, ƒ representa o fator de depreciação do bem imobilizável com valor residual igual a zero.

 

 

Procedimento de Cálculo do Fator Equivalente de Anualização

Considerou-se que o investimento é composto por 2 parcelas:

·         parcela financiada (IF)

·         parcela não financiada (INF)

 

Parcela Financiada

Obtenção pela Tabela Price da série anual de prestações iguais do financiamento (PF), composta pela amortização do principal e pelos juros do capital financiado com base na taxa de juros do financiamento e no prazo de amortização de valor financiado.

Fator da Tabela Price:

            ƒ₁(taxa de juros do financiamento, prazo de financiamento)

                                                           PF = ƒ₁ x IF

Obtenção pela Tabela Price do Valor Presente da série de prestações anuais do financiamento, correspondente ao Investimento Financiado Equivalente (IFE) com base no mesmo prazo de amortização, porém com taxa de desconto que representa a remuneração do capital ou atratividade do empreendimento.

Fator da Tabela Price:

            ƒ₂ (taxa de remuneração do capital, prazo de financiamento)

                                                           IFE = ƒ₂ x PF

 

Investimento Equivalente Anualizado

Anualização pela Tabela Price do Valor Presente da série de prestações anuais referentes a parcela financiada, que considera o efeito do tempo sobre o valor, acrescida da parcela não financiada (IEA), com base na taxa de juros que representa a remuneração do capital e na vida útil dos bens de investimentos.

Fator da Tabela Price:

            ƒ₃ (taxa de remuneração do capital, vida útil do bem)

                                               IEA = ƒ₃ x (IEF + INF)

Fator equivalente de anualização

                                   ƒ = ƒ₃ x (p x f₁ / f₂ + (1-p))

                                               com: p - percentual a ser financiado e INF = (1 - p) IF

                                               IEA = ƒ x I

                                               com I: Investimento Total

Conceitos de Anualização dos Investimentos

O custo anual referente ao investimento realizado é composto por:

·         Remuneração do capital investido e

·         Recuperação desse capital para renovação dos bens imobilizados.

O cálculo da soma destas duas parcelas, que corresponde ao investimento anualizado deverá ser efetuado pela aplicação da fórmula:

RC + RE = (V_A - V_R) x FRC + (V_R x i)

onde:

V_A = valor atualizado de aquisição

V_R = valor residual

FRC = fator de recuperação do capital:

i (1 + i)ⁿ

(1 + i)ⁿ - 1

i = taxa de juros

RE = renovação

RC = remuneração do capital

n = vida útil dos bens imobilizados

A taxa de juros de 12% a.a. deverá ser adotada por ser a remuneração legal no país.

 

III.3.4    Procedimento de Cálculo dos Custos na Capacidade Instalada

 

Custo Fixo Total Anual

São custos que não variam com o trabalho desempenhado pelo sistema ferroviário, mas dependem somente de sua capacidade instalada e de seus respectivos investimentos.

A partir dos quantitativos dos elementos de capacidade instalada e dos preços unitários correspondentes, levantados no mercado fornecedor, obteve-se os investimentos que anualizados, conforme método descrito no item anterior , constituíram-se nos custos de capital da via permanente, locomotivas, vagões e terminais. Esses custos juntamente com o custo de condução (mão-de-obra) da operação compuseram os custos fixos anuais do sistema ferroviário da FERRONORTE.

Cabe ressaltar que os investimentos devido a via e terminais são previamente estabelecidos e informados como dado de entrada do modelo, enquanto os relativos a material rodante tem os seus quantitativos dimensionados pelo próprio modelo.

 

Custo Fixo Unitário Anual

Da divisão do custo fixo total anual pelo respectivo quantitativo operacional realizável em plena capacidade, representado na respectiva unidade de medida, obteve-se o custo fixo unitário anual de cada componente que serviu para cálculo do custo fixo anual de cada trem-tipo da FERRONORTE.

Esse procedimento é essencial para o cálculo dos custos unitários referentes a via e terminais, pois eles não dependem de um determinado trem-tipo, como o material rodante, mas sim da sua capacidade instalada.

 

Custo Variável Unitário

Os custos variáveis unitários são coeficientes comumente padronizados e conhecidos e seus valores são admitidos e utilizados no setor ferroviário no âmbito internacional, cujos valores históricos são mostrados no quadro a seguir.

 

Custo Variável Anual

A obtenção do custo variável anual na capacidade instalada obedeceu o mesmo procedimento daqueles dos trens-tipo descritos a seguir.

 

III.3.5    Custos Operacionais por Trem-tipo

 

Os componentes do custo operacional de cada trem-tipo, tanto o fixo quanto o variável, foram obtidos pela multiplicação do custo unitário pelo respectivo quantitativo operacional referenciados nas suas unidades de medida. Os custos unitários fixos e variáveis são aqueles obtidos de acordo com o item anterior.

O custo operacional anual é composto pela somatória dos custos fixos anuais (custo de capital de via permanente, de locomotivas, de vagões, de terminais e do custo de condução) com os custos variáveis anuais (manutenção da via permanente, de locomotivas e de vagões, consumo de combustível e movimentação de cargas), acrescido das despesas administrativas assumidas como um percentual pré-estabelecido daqueles custos.

Deve ser observado que a somatória dos custos fixos de cada trem-tipo não é, necessariamente, igual ao custo fixo na capacidade instalada, devido a ociosidade do sistema, principalmente com relação a via permanente e terminais. Ao ser atingindo a plena capacidade essa igualdade deverá ser alcançada.

 

III.3.6    Principais Indicadores de Produtividade e Desempenho

 

·         Toneladas Quilômetro Úteis Rebocadas (tku)

Indica a quantidade de carga rebocada nas distância percorridas no período pelo trem-tipo.

·         Toneladas Quilômetro Bruta Rebocadas (tkb)

Indica o peso total ou bruto rebocado (carga + tara dos vagões) nas distâncias percorridas no período pelo trem-tipo.

·         Extensão de Via Utilizada (trem-km)

Indica a extensão da via utilizada na operação do trem-tipo durante o período.

·         Percurso das Locomotivas (loco-km)

Indica a distância percorrida no período pela frota de locomotivas na operação do trem-tipo considerando as necessidades diferenciadas de tração dos trechos.

·         Percurso dos Vagões

Indica a distância percorrida no período por toda a frota de vagões na operação do   trem-tipo.

·         Tempo de Utilização de Locomotivas (loco-dia)

Indica o tempo de utilização em operação da frota de locomotiva considerando as          necessidades de tração e seu respectivo tempo em operação diferenciadas por trecho.

·         Tempo de Utilização de Vagões (vagão-dia)

Indica o tempo de utilização em operação de frota de vagões.

·         Equipes de Tripulação (equipe)

Indica a necessidade das equipes de tripulação para conduzir o trem-tipo no seu percurso.  Considera a jornada máxima de trabalho, o tempo de descanso entre jornadas, a folga semanal da tripulação e o absenteismo, além de equipes de reserva em cada sede.

·         Consumo de Combustível (litros)

Todos os indicadores foram determinados separadamente por sentido (exportação e importação - trecho FERRONORTE e trecho antiga FEPASA).

IV    PLANILHA ELETRÔNICA DO MODELO

 

A partir de softwares e estudos já desenvolvidos pela Freight Consultoria, foi construída a planilha eletrônica Excel MODELO_AVALIAÇÃO_FERROVIÁRIA que contém a estrutura do modelo integrado de dimensionamento de frota, da mão-de-obra, de custos operacionais e investimentos necessários e dos resultados econômico-financeiros e de cálculo da TIR do empreendimento e de seu Valor Presente Líquido a partir de determinada condição de financiamento do empreendimento.

Essa planilha é formada pelas guias de planilhas: SIMUL_MARCHA, TEM_CRUZ, SHARE e AVAL_ECON, as quais são compostas de diversas tabelas.

As tabelas apresentadas têm caráter meramente ilustrativo da sua composição e os valores nelas contidos não devem ser aceitos como resultados já que valem para os dados de entrada utilizados. Esses valores serão definidos com maior adequação pela própria aplicação da planilha no atendimento aos seus propósitos.

 

IV.1   Guia de planilha SIMUL_MARCHA

A guia SIMUL_MARCHA contém os resultados da simulação de marcha de operação ferroviária executado com o software TEM2 referente a um determinado trem-tipo, conforme já definido no relatório da Atividade 1, tracionado por locomotivas com determinada potência e composto por vagões caracterizados pelo seu tipo (hopper, plataforma, porta-conteiner, tanque, etc), pela sua carga por eixo, pela quantidade vazios e cheios nos sentidos exportação e importação.

Essa simulação é realizada sobre uma via férrea composta por trechos entre pátios de cruzamento com suas distâncias, curvaturas e rampas definidas conforme seu projeto construtivo de infra e super-estrutura.

São obtidos dessa simulação o tempo de percurso e o consumo de combustível de cada trecho.

Na tabela abaixo é apresentada uma amostra desses resultados.

 

Resultados da Simulação de Marcha

 

Pátios	Posição    (m)	Tempo de percurso (min.)	Consumo de combustível (l)
A.TAQUARI	122354	0	0
PÁTIO N. 13	615918	172	4
PÁTIO N. 12	670865	21	37
PÁTIO N. 11	734811	21	2
PÁTIO N. 10	798780	25	48
PÁTIO N. 9	872281	30	54
PÁTIO N. 8	940484	27	53
PÁTIO N. 7	1004710	38	108
PÁTIO N. 6	1055292	30	70
PÁTIO N. 5	1137704	28	31
PÁTIO N. 4	1215218	23	14
PÁTIO N. 3	1275926	37	105
PÁTIO N. 2	1336019	17	32
PÁTIO N. 1	1399192	20	29
RUBINÉIA	1436312	15	18
S.FÉ DO SUL	1475199	18	41

 

 

IV.2   Guia de planilha TEM_CRUZ

A guia TEM_CRUZ contém os procedimentos para obtenção dos tempos de espera nos pátios para cruzamento dos trens, que são calculados através do emprego da teoria de filas, onde cada bloco (conjunto de trechos homogêneos), nos quais são programados os cruzamentos, representa um posto de atendimento, a quantidade de trens nos dois sentidos indica o intervalo de tempo entre chegadas nesse posto e o tempo de espera para cruzamento no pátio representa o tempo de atendimento nesse posto.

Os cálculos levam em consideração, também, os tempos de percurso entre pátios, resultados da simulação de marcha, além do tempo de manutenção da via, atraso devido à falha no trem e na via.

A quantidade de trens é aquela necessária para atendimento da demanda, obtida na guia de planilha SHARE.

Os resultados obtidos para cada bloco são apresentados na tabela abaixo.

 

Resultados Operacionais por Viagem

 

		Distância	Capacid.	Tempo de Percurso		Rotação	Atraso
Estação	Estação	entre	do Bloco	Export.	Import.	Total com	Devido à
de Origem	de Destino	Estações	2 Sentidos			Atraso	Cruzam.
		(km)	(trens/dia)	(horas)	(horas)	(horas)	(horas)
Alto Taquarí	S.F do Sul	412,3	40,9	8,4	8,1	21,3	4,7
S.F do Sul	S.J. Rio Preto	222,2	45,0	6,4	5,9	15,1	2,8
S.J. Rio Preto	Araraquara	199,4	46,4	5,3	5,3	14,6	4,0
Araraquara	Itirapina	79,4	73,9	2,3	2,5	6,2	1,4
Itirapina	Boa Vista N.	116,5	61,4	2,8	3,3	8,5	2,5
Boa Vista N.	Guaianã	101,7	19,8	2,7	2,4	12,0	6,9
Guaianã	Evangelista	84,8	51,7	2,2	2,3	7,9	3,4
Evangelista	Perequê	59,2	34,7	1,8	1,5	5,8	2,6
Perequê	Conceiçãozinha	23,5	33,2	1,3	1,3	5,9	3,3
TOTAL		1.299,1		33,1	32,5	97,2	31,6

IV.3    Guia de planilha SHARE

 

A guia de planilha SHARE é composta de várias tabelas descritas a seguir.

 

IV.3.1   Descrição das tabelas de dados de entrada

 

Essas tabelas contêm as informações de entrada que permitirão a parametrização dos resultados do modelo.

São dados de entrada de caráter mais genérico, valendo para qualquer Trem-tipo:

1.        Características das locomotivas.

Estão incluídos entre eles: peso total (t), potência (HP), carga por eixo (t), número de eixos, comprimento (m), disponibilidade, preço (US$).

2.        Características dos vagões.

Composto por: disponibilidade, preço unitário (US$), tara(t), peso liquido (t), número de eixos, comprimento (m), coeficiente lotação/líquido, número de TEU's / vagão, número de vagões / trem, peso total (t), capacidade / peso bruto.

3.        Custos operacionais unitários.

Os custos variáveis unitários são coeficientes comumente padronizados e conhecidos e seus valores são admitidos e utilizados no setor ferroviário no âmbito internacional.

Aqueles relativos à operação da via permanente são: salário médio anual/funcionário, número médio funcionários/estação, % encargos e benefícios.

Aqueles relativos à manutenção da via permanente e manutenção material rodante são:  custo ($) / 1000 tkb, custo ($) / loco-km, custo ($) / vagão-km.

Aqueles relativos a combustível e lubrificantes são: custo ($) / litro, % lubrificante.

Aqueles relativos à tripulação são: tripulação/trem, % tripulação reserva, salário anual/tripulação, custo ($) /pernoite, quantidade supervisores, salário anual/supervisor, % benefícios.

Aqueles relativos a terminais e administração são: custo/t movimentada, % despesas administrativas

4.        Investimento em Via Permanente e Terminais.

São os valores de investimentos realizados para construção da via permanente na sua respectiva extensão (km), assim como os valores de investimentos realizados para construção de terminais na sua respectiva capacidade (t/ano)

5.        Condições de financiamento e anualização de investimentos.

Entram aqui as informações: percentual financiado, prazo de financiamento, taxa de juros do financiamento, vida útil e percentual do valor residual do bem imobilizado e a taxa de atratividade do empreendimento.

6.        Condições operacionais da via utilizada.

Para cada bloco são informados: o número de pátios, a capacidade (trens/dia) e a distância (km).

7.        Condições operacionais de pátios/terminais utilizados.

Para cada terminal e mercadoria são informados: a quantidade de locomotivas de manobra, os tempos de transferência para carga e descarga (t/h), de formação de trens, de abastecimento e de inspeção.

São dados de entrada específicos de determinado Trem-tipo:

1.     Para cada Trem-tipo são informadas as características da composição: tipo e quantidade de vagões.

2.     Demanda anual, por produto a ser transportado na exportação e importação, origem-destino e sua sazonalidade são dados de entrada obtidos dos resultados de estudos de mercado.

3.     Propriedade dos recursos de transporte.

São informações que definem se os recursos utilizados para a realização de uma viagem, ou seja, via férrea, locomotivas, vagões, condução, terminais são de propriedade de terceiros.

4.     Tabela de tração necessária e rota utilizada.

São informações da quantidade de locomotivas para rebocar o Trem-tipo em cada bloco de via no sentido exportação e importação, assim como os blocos que compõe a rota utilizada na viagem.

 

IV.3.2   Descrição das tabelas de resultados intermediários do Trem-tipo.

São tabelas que apresentam resultados intermediários de um determinado trem-tipo e contém fórmulas de cálculo baseados nos dados de entrada, encadeadas entre si e com os resultados finais. São eles:

1.     Tempo de percurso e consumo de combustível.

O tempo de percurso e consumo de combustível da viagem, nos sentidos exportação e importação, nos blocos são informações da guia de planilha TEMPO_CRUZ. No tempo de percurso foi acrescido o atraso devido a cruzamento ao tempo de percurso obtido na simulação de marcha.

2.     Características do Trem-tipo.

Além do tipo e quantidade de vagões, já definidos são obtidos para o trem-tipo: produto transportado, peso líquido (t), peso vazio (t), peso bruto (t), ciclo (dias), número de trens / dia, número de vagões cheios, número de vagões de terceiros.

3.     Tempos de circulação por bloco.

São acrescidos ao tempo de percurso com atraso os tempos adicionais referentes à equipagem, abastecimento, helper e terminal para os blocos nos sentidos exportação e importação.

4.     Tempos de rotação na rota utilizada.

São obtidos os tempos de rotação da viagem na rota utilizada, composta pelos blocos, definida pelo par origem-destino.

5.     Quantitativos de locomotivas na rota.

São obtidos os quantitativos da viagem na rota utilizada: número de estações, loco-horas, loco-km , esses dois últimos nos sentidos exportação e importação.    

6.     Dimensões da frota de trens, locomotivas e vagões.

São obtidas as quantidades de trens, locomotivas e vagões necessários para atendimento da demanda, nas condições operacionais definidas.

7.     Indicadores anuais de produtividade operacional do Trem-tipo.

São obtidos os todos os indicadores anuais de produtividade operacional do Trem-tipo (exportação, importação) tanto de uso e propriedade quanto própria e de terceiros.

As unidades dos quantitativos considerados estão mostradas na tabela abaixo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição do Quantitativo	Unidade
No. Viagens de Trens	Viagens/ano
Toneladas Úteis Rebocadas	t
Toneladas Brutas Rebocadas	t
Tonel.-Quilôm. Úteis Rebocadas	1000 Tku
Tonel.-Quilôm. Brutas Rebocadas	1000 tkb
Extensão da Via Utilizada pelo Trem	Trem-km
Percurso Anual das Locomotivas	Loco-km
Percurso Anual dos Vagões	Vagão -km
Tempo de Utilização Locomotivas	Loco-Dia
Tempo de Utilização Vagões	Vagão-Dia
Equipes de Tripulação	Equipes
Consumo de Combustível	Litros
No. de Estações Utilizadas pelo Trem	Trem-Pátio

 

Os quantitativos: número de trens, extensão da via utilizada pelo trem e número de estações utilizadas pelo trem, são obtidos também para a capacidade máxima da via.

8.     Distribuição dos quantitativos da operação integrada do Trem-tipo.

Os indicadores anuais são alocados conforme o uso próprio (Ferronorte) em propriedade própria (Ferronorte) e de terceiros (Fepasa).

 

1.    Descrição das tabelas de resultados intermediários na capacidade instalada

1.     Indicadores anuais de dimensionamento e de produtividade operacional na capacidade instalada.

Após o dimensionamento referente a todos os trens-tipo previstos para operarem na ferrovia em análise, são obtidos os totais dos indicadores operacionais representantes da capacidade instalada.

2.     Fatores de anualização dos investimentos.

São obtidos os fatores de anualização dos investimentos:

Recuperação de Capital, utilizando juros e prazo do financiamento.

Valor Presente, utilizando juros de mercado (12% aa) e prazo do financiamento.

Recuperação de Capital, utilizando juros de mercado e vida útil do bem de capital.

Fator final de anualização.

3.     Demonstrativos dos custos operacionais anuais na capacidade instalada.

Utilizando como dados de entrada os custos operacionais unitários padrões e os indicadores anuais de dimensionamento da operação ferroviária, são obtidos o total dos custos operacionais anuais para a via permanente, locomotivas, vagões, condução do trem, consumo de combustível e terminais.

 

IV.3.3   Descrição das tabelas de resultados finais.

São tabelas encadeadas com os anteriores e apresentam os resultados finais de custos.

1.     Custos operacionais anuais totais e unitários na capacidade instalada.

Empregando os componentes de custo e as unidades de dimensionamento da tabela abaixo são obtidos os custos operacionais anuais totais e unitários na capacidade instalada.

 

Componente ferroviário	Componente de Custo	Unidade
Via Permanente	.Fixo         : Custo de Capital	Trem-km
	: Operação	Trem-Pátio
	.Variável  : Manutenção	1000 TKB
Locomotiva	.Fixo         : Custo de Capital	Loco-dia
	.Variável  : Manutenção	Loco-km
Vagão	.Fixo         : Custo de Capital	Vagao-dia
	.Variável  : Manutenção	Vagao-km
Operação	.Fixo       : Condução	Equipes
	.Variável  : Combustível/Lubr.	Litros
Terminal	.Fixo         : Custo de Capital	t Instal.
	.Variável  : Moviment. Carga	t Movim.
Total		1000 TKU

 

2.     Custos operacionais anuais do Trem-tipo.

Empregando os custos unitários na capacidade instalada segundo os indicadores de dimensionamento são obtidos os custos operacionais anuais totais de determinado trem-tipo.

3.     Custos alocados da operação integrada do Trem-tipo.

Os custos obtidos são repartidos conforme os integrantes da operação, permitindo a remuneração do recurso utilizado de terceiros, como no caso de operação ferroviária da FERRONORTE utilizando trechos da via permanente da antiga FEPASA.

4.     Taxas de crescimento anual dos indicadores.

São obtidas as taxas de crescimento anual dos quantitativos dos indicadores de dimensionamento da capacidade ferroviária instalada entre um determinado ano base representando a situação presente e um determinado ano final representando a situação futura projetada.

 

 

IV.3.4   Apresentação das tabelas.

 

Características das Locomotivas

 

Discriminação	Percurso	Manobra
. Aderencia de Despacho	27%
. Velocidade Minima (km/h)	17,7
. Peso Total (t)	180	120
. Potencia (HP)	4000	2000
. Carga por Eixo (t)	30	20
. No. de Eixos	6	6
. Comprimento (m)	21,56	20,00
. Disponibilidade	95%
. Preco  (US$)	2.100.000	1.000.000

 

 

Características dos Vagões

 

		Porta-
Discriminação	Hopper	Conteiner	Plataforma	Tanque
Disponibilidade	95%	95%	95%	95%
Preco Unitário (us$)	75.800	38.000	55.700	80.000
Tara(t)	29,00	14,00	24,00	30,00
Peso Liquido (t)	90,00	46,00	95,00	90,00
Num. de Eixos	4	6	4	4
Comprimento (m)	18,00	13,00	18,00	19,10
Lotacão/Líquido	1,0000	0,7402	1,0000	1,0000
Num. de TEU's / Vagão		2
Num. de Vagões /Trem	50	75	50	50
Peso Total(t)	119,00	60,00	119,00	120,00
Capacidade/Peso Bruto	0,7563	0,7667	0,7983	0,7500

 

Custos Operacionais Unitários

 

Discriminação		Valor
Operação Via Permanente
Salário Médio Anual/Func.	US$	8.418
N. Médio Funcion./Estação		5,0
Encargos e Benefícios		63,0%
Manut. Via Permanente
Custo/1000 tkb	US$	0,45
Manut. Material Rodante
Custo/Loco-km	US$	1,000
Custo/Vagão-km	US$	0,030
Combustível/Lubrif.
Custo/Litro	US$	0,250
% Lubrificante		5,0%
Tripulacão
Tripulacão/Trem		5,6
% Tripulacão Reserva		30,0%
Salário Anual/Tripul.	US$	20.000
Custo/Pernoite	US$	20,00
Quant. Supervisores		25
Salário Anual/Supervis.	US$	15.000
Benefícios		100,0%
Terminais
Custo/t	US$	0,400
% Despesas Administrativas		10,0%

 

 

Investimentos

 

Descrição	Valor
Via Permanente
.Extensão da Via (km)	311
.Valor do Investimento (US$)	156.377.000
Terminais
.Capacidade (t/ano)	2.776.000
.Valor do Investimento (US$)	12.950.000

 

Condições de Financiamento / Anualização do Investimento

 

Discriminação	LOCOMOT.	VAGÕES	VIA PERMAN.	TERMINAIS
Percentual Financiado	65%	65%	65%	65%
Prazo de Financiamento	6,12	6,12	11,50	11,50
Tx. Juros Financiamento	9,50%	9,50%	7,50%	7,50%
Vida Util	15	15	30	30
Percentual de Valor Residual	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Tx. de Atratividade	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%

 

 

Condições Operacionais da Via Utilizada

 

	N. de	Capacidade	Distância
Bloco	Estações	(trens/dia)	(km)
Origem - Ap. do Taboado	15	20	300,8
Ap. do Taboado - SJ Rio Preto	13	20	222,4
SJ Rio Preto - Araraquara	14	20	198,7
Araraquara - Itirapina	10	20	79,4
Itirapina - Boa Vista	14	20	115,6
Boa Vista - Guaiana	9	20	91,2
Guaiana - Evang. de Souza	6	20	85,3
Evang. de Souza - Pereque	5	20	60,1
Boa Vista - Terminal	1	20	5,0
Boa Vista - Replan	1	20	19,0
Pereque-Terminal	1	20	22,9
Total	87		1.176,4
Origem - Boa Vista			921,8

 

 

 

 

Condições Operacionais de Pátios/Terminais Utilizados

 

						Conjunto	Tempo Adic.	Tempo Adic.
	Tempos Programados na Origem (h)			Carga/Descarga (t/h)		Extra	Formacao de	Rev./abast.	No. de Sedes
Bloco	Troca Equip.	Abastecim.	Help	Exportação	Importação	de Vagoes	Trem (horas)	Loco (horas)	de Equipes
Origem - Ap. do Taboado	1,00			800	800	0	1	4	2
Ap. do Taboado - SJ Rio Preto
SJ Rio Preto - Araraquara	0,50	2,00							1
Araraquara - Itirapina	0,50								1
Itirapina - Boa Vista			0,25
Boa Vista - Guaiana	0,50								1
Guaiana - Evang. de Souza			0,50
Evang. de Souza - Pereque			0,50
Boa Vista - Terminal
Boa Vista - Replan
Pereque-Terminal				800	800	0	1	4

 

 

Características da Composição

 

Discriminação	Característica
Tipo de Vagão	Hopper
Disponibilidade	95%
Preco Unitário (us$)	75.800
Tara(t)	29,0
Peso Liquido (t)	71,0
Num. de Eixos	4
Comprimento (m)	18,0
Lotacão/Líquido	1,0
Num. de TEU's / Vagão
Num. de Vagões /Trem	62
Peso Total(t)	100,0
Capacidade/Peso Bruto	0,710

 

 

 

 

Identificação do Caso Processado e Demanda por Fluxo

 

Origem  :	Chap. Sul
Destino  :	Santos
Ano :	1997
Identificação do Trem Típico :	#1#

 

Descrição	Exportação	Importação
Produto	Grãos/Pellet	Fertilizante
Demanda Anual (Ton)	9.750.404	1.447.806
Sazonalidade	0,124	0,070
Tarifa de Transporte (US$/t)	22,00	30,00

 

Propriedade dos Recursos de Transporte

 

Recurso	FERRONORTE	FEPASA
Via	Sim	Sim
Locomotivas	Sim	Não
Vagões	Sim	Não
Condução	Sim	Não
Combustível	Sim	Não
Terminais	Sim	Não
Contratação do Transporte	Sim	Não

 

Quadro de Tração e Rota Utilizada

 

			Rota
Bloco	Exportação	Importação	Utilizada
Origem - Ap. do Taboado	1	1	1
Ap. do Taboado - SJ Rio Preto	1	1	1
SJ Rio Preto - Araraquara	2	2	1
Araraquara - Itirapina	3	3	1
Itirapina - Boa Vista	3	3	1
Boa Vista - Guaiana	2	2	1
Guaiana - Evang. de Souza	4	4	1
Evang. de Souza - Perequê	2	2	1
Boa Vista - Terminal	1	1
Boa Vista - Replan	1	1
Pereque-Terminal	1	1	1

 

Tempo de Percurso e Consumo de Combustível

 

	Tempo de Percurso (h)		Consumo Combustível (l)		Velocidade Media (km/h)
Bloco	Exportação	Importação	Exportação	Importação	Exportação	Importação
Origem - Ap. do Taboado	11,2	9,2	2.978,8	2.448,9	26,9	32,6
Ap. do Taboado - SJ Rio Preto	12,8	11,4	3.077,2	1.131,7	17,4	19,5
SJ Rio Preto - Araraquara	9,2	8,3	4.303,5	1.321,0	21,6	23,8
Araraquara - Itirapina	3,7	3,3	3.065,9	942,5	21,6	24,1
Itirapina - Boa Vista	5,9	5,8	2.085,5	1.268,0	19,6	20,0
Boa Vista - Guaiana	4,3	3,6	2.645,7	363,4	21,2	25,3
Guaiana - Evang. de Souza	3,9	3,1	2.543,5	1.109,0	21,9	27,2
Evang. de Souza - Pereque	2,0	2,2	336,9	1.536,7	29,9	27,0
Boa Vista - Terminal	1,5	1,5	90,2	54,9	3,3	3,3
Boa Vista - Replan	3,0	3,0	342,8	208,4	6,3	6,3
Pereque-Terminal	2,0	2,0	265,0	113,6	11,4	11,4
Total	55,0	49,0	21.302,0	10.234,6

 

Características do Trem

 

Descrição	Exportação	Importação	Total
Produto Transportado	Grãos/Pellet	Fertilizante
Tipo de Vagão	Hopper	Hopper
No. de Vagões	62	0	62
Peso Líquido (Ton)	4.402	369	4.771
Peso Vazio (Ton)	1.978	1.978
Peso Bruto (Ton)	6.380	2.347
Ciclo (dias)	5,39	5,39
No. Trens / dia	9,50	9,50
No. de Vagões Cheios	62	5
No. de Vagões  FN	62	57
No. de Vagões  FP	0	5
Peso Vazio FN (Ton)	1.798,0	1.653,0
Peso Vazio FP (Ton)	0,0	145,0
Sazonalidade Considerada			0,124

 

Tempos de Circulação

 

	Exportação			Importação
	Tempo de	Tempos Adicionais		Tempo de	Tempos Adicionais
Bloco	Percurso	Eq/Abas/Hel	Terminal	Percurso	Eq/Abas/Hel	Terminal
Origem - Ap. do Taboado	11,2	1,0	6,5	9,2	1,0	0,5
Ap. do Taboado - SJ Rio Preto	12,8	0,0	0,0	11,4	0,0	0,0
SJ Rio Preto - Araraquara	9,2	2,5	0,0	8,3	2,5	0,0
Araraquara - Itirapina	3,7	0,5	0,0	3,3	0,5	0,0
Itirapina - Boa Vista	5,9	0,3	0,0	5,8	0,3	0,0
Boa Vista - Guaiana	4,3	0,5	0,0	3,6	0,5	0,0
Guaiana - Evang. de Souza	3,9	0,5	0,0	3,1	0,5	0,0
Evang. de Souza - Pereque	2,0	0,5	0,0	2,2	0,5	0,0
Boa Vista - Terminal	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0
Boa Vista - Replan	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0
Pereque-Terminal	2,0	0,0	5,5	2,0	0,0	1,5
Total em Horas	55,0	5,8	12,0	49,0	5,8	1,9
Total em Dias	2,29	0,24	0,50	2,04	0,24	0,08

 

Tempos de Rotação (h)

 

Bloco	Exportação	Importação	Total
Origem - Ap. do Taboado	18,7	10,7	29,4
Ap. do Taboado - SJ Rio Preto	12,8	11,4	24,2
SJ Rio Preto - Araraquara	11,7	10,8	22,5
Araraquara - Itirapina	4,2	3,8	8,0
Itirapina - Boa Vista	6,1	6,0	12,2
Boa Vista - Guaiana	4,8	4,1	8,9
Guaiana - Evang. de Souza	4,4	3,6	8,0
Evang. de Souza - Pereque	2,5	2,7	5,2
Boa Vista - Terminal	0,0	0,0	0,0
Boa Vista - Replan	0,0	0,0	0,0
Pereque-Terminal	7,5	3,5	11,0
Total em Horas	72,7	56,7	129,4
Total em Dias	3,03	2,36	5,39

 

Quantitativos de Locomotivas e Pátios

 

	Locomotivas-horas		Locomotivas-km
Bloco	Exportação	Importação	Exportação	Importação	N. Estações
Origem - Ap. do Taboado	18,7	10,7	300,8	300,8	15
Ap. do Taboado - SJ Rio Preto	12,8	11,4	222,4	222,4	13
SJ Rio Preto - Araraquara	23,4	21,7	397,4	397,4	14
Araraquara - Itirapina	12,6	11,4	238,3	238,3	10
Itirapina - Boa Vista	18,4	18,1	346,7	346,7	14
Boa Vista - Guaiana	9,6	8,2	182,5	182,5	9
Guaiana - Evang. de Souza	17,6	14,5	341,4	341,4	6
Evang. de Souza - Pereque	5,0	5,4	120,2	120,2	5
Boa Vista - Terminal	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Boa Vista - Replan	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Pereque-Terminal	7,5	3,5	22,9	22,9	1
Total	125,6	104,9	2.172,5	2.172,5	87,0
Total em Dias	5,23	4,37

 

Características do Trem-tipo

 

Descriminação	Exportação	Importação	Total
Origem	Chap. Sul		Chap. Sul
Destino	Santos		Santos
Produto Transportado	Grãos/Pellet		Grãos/Pellet
Tipo de Vagão	Hopper		Hopper
No. de Vagões Cheios - Exportação	62		62
No. de Vagões Cheios - Importação		5	5
Demanda Anual Atendida (t)	9.750.404	817.310	10.567.714
Peso Líquido Total (Ton)	4.402	369	4.771
Peso Bruto Máximo (Ton)	6.380	2.347	6.380
Ciclo (dias)	5,4		5,4
No. Trens / dia	9,5		9,5
Frota deTrens	51,2		51,2
Frota de Locomotivas	91,2		91,2
Hopper	3.175,0	0,0	3.175,0
Conteiner	0,0	0,0	0,0
Plataforma	0,0	0,0	0,0
Tanque	0,0	0,0	0,0

 

Indicadores Anuais de Produtividade Operacional

Trem-tipo: #1#

 

		Sentido Exportação				Sentido Importação
Componente de Custo	Unidade	Propriedade Ferronorte		Propriedade Fepasa		Propriedade Ferronorte		Propriedade Fepasa		Total
		Uso Ferronorte	Uso Fepasa	Uso Fepasa	Uso Ferronorte	Uso Ferronorte	Uso Fepasa	Uso Fepasa	Uso Ferronorte
No. de Trens (Viagens/ano)		2.215	2.215	2.215	2.215	2.215	2.215	2.215	2.215	2.215
Toneladas Úteis Rebocadas	t	9.750.404	9.750.404	9.750.404	9.750.404	817.310	817.310	817.310	817.310	10.567.714
Toneladas Brutas Rebocadas	t	13.732.963	13.732.963	13.732.963	13.732.963	4.478.695	4.478.695	4.478.695	4.478.695	18.211.658
Tonel.-Quilôm. Úteis Rebocadas	1000 Tku	2.932.850	2.932.850	8.537.823	8.537.823	245.841	245.841	715.667	715.667	12.432.181
Tonel.-Quilôm. Brutas Rebocadas	1000 tkb	4.130.775	4.130.775	12.025.103	12.025.103	1.347.159	1.347.159	3.921.715	3.921.715	21.424.752
Extensão da Via Utilizada pelo Trem	Trem-km	666.254	666.254	1.939.533	1.939.533	666.254	666.254	1.939.533	1.939.533	5.211.574
Percurso Anual das Locomotivas	Loco-km	666.254	666.254	4.145.869	4.145.869	666.254	666.254	4.145.869	4.145.869	9.624.246
Percurso Anual dos Vagões	Vagão -km	41.307.751	41.307.751	120.251.029	120.251.029	41.307.751	41.307.751	120.251.029	120.251.029	323.117.560
Tempo de Utilização Locomotivas	Loco-Dia	1.726	1.726	9.863	9.863	985	985	8.699	8.699	21.273
Tempo de Utilização Vagões	Vagão-Dia	106.991	106.991	309.073	309.073	61.092	61.092	263.251	263.251	740.407
Equipes de Tripulação	Equipes	54	54	156	156	31	31	133	133	373
Consumo de Combustível	Litros	6.598.013	6.598.013	40.585.746	40.585.746	5.424.288	5.424.288	17.245.379	17.245.379	69.853.426
No. Estações Utilizadas pelo Trem	Trem-Pátio	33.225	33.225	159.480	159.480	33.225	33.225	159.480	159.480	385.409
No. Trens na Capacidade da Via		3.470		3.470		3.470		3.470		6.940
Extensão  Via Utilizada -Cap. da Via	Trem-km	1.043.751		3.038.463		1.043.751		3.038.463		8.164.428
No. Estações Utilizadas - Cap. da Via	Trem-Pátio	52.050		249.840		52.050		249.840		603.780
Toneladas Brutas Rebocadas- FP	t	0		0		0		0		0
Toneladas Brutas Rebocadas- FN	t	14.131.662		14.131.662		4.079.996		4.079.996		18.211.658
Tonel.-Quilom. Brutas Rebocadas- FP	1000 tkb	0		0		0		0		0
Tonel.-Quilom. Brutas Rebocadas- FN	1000 tkb	4.250.701		12.374.219		1.227.233		3.572.599		21.424.752

 

 

Distribuição dos Quantitativos da Operação Integrada                                                                                                                   

Trem-tipo: #1#                                                                                                                   

 

		Sentido Exportação				Sentido Importação
Componente de Custo	Unidade	Propriedade Ferronorte		Propriedade Fepasa		Propriedade Ferronorte		Propriedade Fepasa
		Uso Ferronorte	Uso Fepasa	Uso Fepasa	Uso Ferronorte	Uso Ferronorte	Uso Fepasa	Uso Fepasa	Uso Ferronorte	Total
Via Permanente
.Fixo         : Custo de Capital	Trem-km	666.254	0	0	1.888.805	666.254	0	0	1.888.805	5.110.117
: Operação	Trem-Pátio	33.225	0	0	159.480	33.225	0	0	159.480	385.409
.Variável  : Manutenção	1000 TKB	4.130.775	0	0	12.025.103	1.347.159	0	0	3.921.715	21.424.752
Locomotiva
.Fixo         : Custo de Capital	Loco-dia	1.726	0	0	0	985	0	0	0	2.711
.Variável  : Manutenção	Loco-km	666.254	0	0	0	666.254	0	0	0	1.332.508
Vagao
.Fixo         : Custo de Capital	Vagao-dia	106.991	0	0	0	61.092	0	0	0	168.083
.Variável  : Manutenção	Vagao-km	41.307.751	0	0	0	41.307.751	0	0	0	82.615.501
Operação
.Fixo       : Condução	Equipes	54	0	0	0	31	0	0	0	85
.Variável  : Combustível/Lubr.	Litros	6.598.013	0	0	0	5.424.288	0	0	0	12.022.301
Terminal
.Fixo         : Custo de Capital	t Instal.	9.750.404	0	0	0	817.310	0	0	0	10.567.714
.Variável  : Moviment. Carga	t Movim.	9.750.404	0	0	0	817.310	0	0	0	10.567.714
Total	1000 TKU	2.932.850	0	0	0	245.841	0	0	0	3.178.691

 

Indicadores Anuais de Dimensão e Produtividade Operacional na Capacidade Instalada

Ano Base

 

Descrição	Unidades	#1#	#2#	#3#	#4#	Total
Ano		1997				1997
Origem		Chap. Sul
Destino		Santos
Demanda Anual Exportação	t	9.750.404				9.750.404
Demanda Anual Importação	t	1.447.806				1.447.806
No. Trens / dia		9				9
Frota deTrens		51				51
Frota de Locomotivas		91				91
Frota de Hopper		3.175				3.175
Frota de P. Conteiner		0				0
Frota de Plataforma		0				0
Frota de Tanque		0				0
No. de Trens (Viagens)		2.215				2.215
Toneladas Úteis Rebocadas	t	10.567.714				10.567.714
Toneladas Brutas Rebocadas	t	18.211.658				18.211.658
Tonel.-Quilôm. Úteis Rebocadas	1000 Tku	12.432.181				12.432.181
Tonel.-Quilôm. Brutas Rebocadas	1000 tkb	21.424.752				21.424.752
Extensão da Via Utilizada pelo Trem	Trem-km	5.211.574				5.211.574
Percurso Anual das Locomotivas	Loco-km	9.624.246				9.624.246
Percurso Anual dos Vagões	Vagão -km	323.117.560				323.117.560
Tempo de Utilização Locomotivas	Loco-Dia	21.273				21.273
Tempo de Utilização Vagões	Vagão-Dia	740.407				740.407
Equipes de Tripulação	Equip.	373				373
Consumo de Combustível	Litros	69.853.426				69.853.426
No. de Pátios Utilizados pelo Trem	Trem-Pátio	385.409				385.409
Tonel.-Quilôm. Brutas Rebocadas - Fepasa	1000 tkb	15.946.818				15.946.818

 

Fatores de Anualização de Investimento

 

Descrição do Fator	LOCOMOTIVAS	VAGÕES	VIA PERMANENTE	TERMINAIS
Fator de Recuperação de Capital (1)	0,22292	0,22292	0,13282	0,13282
Fator de Valor Presente (2)	0,23990	0,23990	0,16475	0,16475
Fator de Recuperação de Capital (3)	0,14682	0,14682	0,12414	0,12414
Fator Final de Anualização	0,14007	0,14007	0,10850	0,10850

(1) - Utilizando juros e prazo do financiamento

(2) - Utilizando juros de mercado (12% aa) e prazo do financiamento

(3) - Utilizando juros de mercado e vida útil do bem de Capital

 

Demonstrativos dos Custos Operacionais Anuais na Capacidade Instalada

 

Via Permanente

				US$
Custo de Capital		US$	156.377.000
	Prazo Amortizacao(anos)		11,5
	Juros Anuais		7,50%
		Custo Anual		16.967.184
Custos de Manutenção
	1000 tbruta-km		21.424.752
	Custo/1000 tkb		0,45
		Custo Anual		9.641.138
Custos de Operação
	N. de Pátios		87
	Custo Anual/Estação		68.603
		Custo Anual		5.968.428
Despesas Administrativas			10,00%	2.660.832
	Custo Total Anual			35.237.583

 

Locomotivas

				(  US$  )
Custos de Capital
	Preco Unitario
	Loco Percurso    US$		2.100.000
	Loco manobra     US$		1.000.000
	Custo Total        US$		191.571.334
	Prazo de amortizacao		6,12
	Juros anuais		0,10
		Custo Anual		26.833.196
Custos de Manutencao
	Loco-km		9.624.246
	Custo/loco-km      US$		1,000
		Custo Anual		9.624.246
Despesas Administrativas			10,00%	3.645.744
	Custo Total Anual			40.103.187

 

Vagões

Custo de Capital				US$
Preco Unitario   US$
	Hopper		75.800
	P.Conteiner		38.000
	Plataforma		55.700
	Tanque		80.000
Custo Total		US$	253.399.400
	Prazo de Amortizacao		6,12
	Juros Anuais		9,50%
		Custo Anual		35.493.389
Custo de Manutencao
	Vagao-km		323.117.560
	Custo/Vagao-km		0,030
		Custo Anual		9.693.527
Despesas Administrativas			10,00%	4.518.692
	Custo Total Anual			49.705.607

 

Condução (Mão-de-Obra)

Tripulação				US$
	Qde trens		51,21
	Tripulacao por trem		5,6
	Reserva		30%
	Tripulacao Requerida		373
	Salario Anual/trip.US$		20.000
	Beneficios		100%
		Custo Anual		14.912.276
Pernoite
	Pernoites/Ano		129.364
	Custo/Noite        US$		20
		Custo Anual		2.587.280
Supervisores
	Quantidade		25
	Salario Anual      US$		15.000
	Beneficios		100%
		Custos Anual		750.000
Despesas Administrativas			10%	1.824.956
	Custo Total Anual			20.074.511

Combustível

Consumo				US$
	Litros/1000 tkb		3,260
	Litros/ano		69.853.426
	US$/litro		0,250
	% for Lubrificantes		5%
		Custo Anual		18.336.524

 

Terminais

Custo de Capital		US$	12.950.000	US$
	Prazo de Amortizacao		11,5
	Juros Anuais		7,50%
		Custo Anual		1.405.098
Custos de Operacao
	Toneladas/Ano		10.567.714
	Custo/t		0,40
		Custo Anual		4.227.085
Despesas Administrativas			10,00%	563.218
	Custo Total Anual			6.195.402

 

 

Custos Operacionais Anuais Totais e Unitários na Capacidade Instalada

Origem: Chap. Sul

Ano: 1997

 

		Quantidade	Custo Unit.	Custo Anual	Participação
Componente de Custo	Unidade	(Unid.)	(US$/Unid.)	(US$)	(%)
Via Permanente
.Fixo         : Custo de Capital	Trem-km Via	2.087.501	8,128	16.967.184	9,89%
: Operação	Trem-Pátio	603.780	9,885	5.968.428	3,48%
.Variável  : Manutenção	1000 TKB	21.424.752	0,450	9.641.138	5,62%
Locomotiva
.Fixo         : Custo de Capital	Loco-dia	21.273	1.261,347	26.833.196	15,64%
.Variável  : Manutenção	Loco-km	9.624.246	1,000	9.624.246	5,61%
Vagão
.Fixo         : Custo de Capital	Vagao-dia	740.407	47,938	35.493.389	20,68%
.Variável  : Manutenção	Vagao-km	323.117.560	0,030	9.693.527	5,65%
Operação
.Fixo       : Condução	Equipes	373	48.952	18.249.556	10,64%
.Variável  : Combustível/Lubr.	Litros	69.853.426	0,263	18.336.524	10,69%
Terminal
.Fixo         : Custo de Capital	t Instal.	5.552.000	0,253	1.405.098	0,82%
.Variável  : Moviment. Carga	t Movim.	5.552.000	0,400	2.220.800	1,29%
Sub-total	1000 TKU	12.432.181	13,802	154.433.087	90,00%
Despesas Administrativas	10,0%			17.159.232	10,00%
TOTAL		12.432.181	13,802	171.592.319	100,00%

 

Dimensionamento e Investimentos em Material Rodante na Capacidade Instalada

 

	Preço Unit.	Quantidade		Valor em
Discriminação	em US$	Em Serviço	Requeridas	1000 US$
Locomotivas	2.100.000	92	96	201.600
Vagões
Hopper	75.800	3.175	3.343	253.399
P. Conteiner	38.000	0	0	0
Plataforma	55.700	0	0	0
Tanque	80.000	0	0	0
Sub-Total Vagões		3.175	3.343	253.399
Total de Material Rodante				454.999

 

 

Distribuição dos Custos por Tonelada da Operação Integrada

Trem-tipo: #1#

(US$/Ton)

Componente de Custo	Exportação	Importação	Custo Total	%
Via Permanente - FERRONORTE
.Fixo         : Custo de Capital	0,48	0,48	0,97	11,54%
: Operação	0,03	0,03	0,06	0,70%
.Variável  : Manutenção	0,17	0,05	0,22	2,63%
Via Permanente - FEPASA
.Fixo         : Custo de Capital	1,37	1,37	2,74	32,71%
: Operação	0,14	0,14	0,28	3,36%
.Variável  : Manutenção	0,48	0,16	0,64	7,65%
Locomotiva
.Fixo         : Custo de Capital	0,19	0,11	0,31	3,64%
.Variável  : Manutenção	0,06	0,06	0,12	1,42%
Vagão
.Fixo         : Custo de Capital	0,46	0,26	0,72	8,58%
.Variável  : Manutenção	0,11	0,11	0,22	2,64%
Operação
.Fixo       : Condução	0,24	0,13	0,37	4,41%
.Variável  : Combustível/Lubr.	0,15	0,13	0,28	3,36%
Terminal  - Chapadão do Sul
.Fixo         : Custo de Capital	0,22	0,02	0,24	2,85%
.Variável  : Moviment. Carga	0,35	0,03	0,38	4,50%
Terminal  - Santos
.Fixo         : Custo de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%
.Variável  : Moviment. Carga	0,00	0,00	0,00	0,00%
Sub-total	4,46	3,09	7,54	90,00%
Despesas Administrativas	0,50	0,34	0,84	10,00%
TOTAL	4,95	3,43	8,38	100,00%
Participação sobre o Custo Total	59,06%	40,94%	100,00%

 

Taxas de Crescimento dos Indicadores

Ano base: 1997

Ano projetado: 2017

 

Descrição	Unidades	%  aa
Demanda Anual Exportação	t	0,0%
Demanda Anual Importação	t	0,0%
No. Trens / dia		0,0%
Frota deTrens		0,0%
Frota de Locomotivas		0,0%
Frota de Hopper		0,0%
Frota de P. Conteiner		0,0%
Frota de Plataforma		0,0%
Frota de Tanque		0,0%
No. de Trens (Viagens)		0,0%
Toneladas Úteis Rebocadas	t	0,0%
Toneladas Brutas Rebocadas	t	0,0%
Tonel.-Quilôm. Úteis Rebocadas	1000 Tku	0,0%
Tonel.-Quilôm. Brutas Rebocadas	1000 tkb	0,0%
Extensão da Via Utilizada pelo Trem	Trem-km	0,0%
Percurso Anual das Locomotivas	Loco-km	0,0%
Percurso Anual dos Vagões	Vagão -km	0,0%
Tempo de Utilização Locomotivas	Loco-Dia	0,0%
Tempo de Utilização Vagões	Vagão-Dia	0,0%
Equipes de Tripulação	Equip.	0,0%
Consumo de Combustível	Litros	0,0%
No. de Pátios Utilizados pelo Trem	Trem-Pátio	0,0%
Tonel.-Quilôm. Brutas Rebocadas - Fepasa	1000 tkb	0,0%

 

IV.4    Guia de planilha AVAL_ECON

 

Nessa guia estão presentes os cálculos para obtenção dos resultados necessários para a avaliação econômico-financeira do empreendimento ferroviário, tomando como dados de entrada, entre outros, o dimensionamento da operação ferroviária determinada na guia de planilha SHARE.

Contém as seguintes tabelas com as séries anuais projetadas: Metas de transporte, Quantitativos operacionais, Dimensionamento da frota, Investimentos em material rodante, Composição das receitas de exploração, Composição dos custos operacionais, Receitas e custos de operação , Investimentos em via permanente, Depreciação do imobilizado, Financiamentos, Demais custos, Demonstrativo de resultados, Fluxo de caixa, Indicadores econômico-financeiros.

 

IV.4.1   Descrição das tabelas.

 

1.     Metas de Transporte.

Contém as quantidades das mercadorias a serem transportadas pela ferrovia nos anos projetados, obtidas ano a ano aplicando a sua taxa de crescimento anual sobre a quantidade captada pela ferrovia no ano base.

2.     Quantitativos operacionais.

Contém os quantitativos de dimensionamento operacional dos anos projetados.

3.     Dimensionamento da frota.

Obtenção da frota de material rodante, locomotivas e vagões, necessária para atendimento da demanda nos anos projetados.

4.     Investimentos em material rodante.

Com a frota dimensionada e suas disponibilidades e com os preços de locomotivas e vagões são obtidos os investimentos a serem desembolsados com o material rodante.

5.     Composição da receita de exploração.

Com os fretes ($/tku) informados, com as distâncias dos blocos da via e com os volumes das mercadorias a serem transportadas nos anos projetados, são obtidas as receitas de exploração da ferrovia.

6.     Composição dos custos operacionais.

A partir dos custos unitários e dos quantitativos operacionais já projetados são determinados os custos de manutenção da via, de vagões, de locomotivas, os custos de consumo de combustível e lubrificante, os custos de condução dos trens e os custos de operação de terminais, assim como os custos decorrentes da utilização da via de propriedade de terceiros.

7.     Receitas e custos de operação.

Sobre as receitas de exploração ferroviária de transporte e de terminais são calculados as despesas tributárias correspondentes à PIS, COFINS, ICMS determinando-se a receita líquida.

Aos custos operacionais acrescentam-se as despesas administrativas e de comercialização obtendo-se os custos totais.

8.     Investimentos em via permanente.

Nessa tabela é apresentado o cronograma orçamentário da construção da via permanente, discriminada em infra-estrutura, super-estrutura, equipamentos, sistemas de sinalização e comunicação, áreas e instalações e material rodante pré-operacional.

9.     Depreciação do imobilizado.

As depreciações anuais dos bens imobilizáveis, tais como, instalações, equipamentos, locomotivas e vagões, são calculadas com base no valor de investimento, vida útil e % do valor residual.

10.  Financiamentos.

Com base nas condições de financiamento (percentual financiado, taxa de juros do financiamento, taxa IOF, prazo de amortização, prazo de construção e carência) do BNDES e FINAME, são calculados os valores anuais de despesas financeiras e amortizações dos itens a serem financiados.

11.  Demais custos.

Nessa tabela entram os custos decorrentes de formação de capital de giro, composto por reposição de peças, clientes, caixa mínimo, etc.

12.  Demonstrativo de resultados.

Nessa tabela encontram-se as receitas e custos anuais necessários para a determinação do lucro do empreendimento ferroviário e a tributação do Imposto de Renda e Contribuição Social

Nela estão os valores anuais de: Receita Liquida Exploração, Custos Operacionais, Depreciação,          Amortização, Despesas Pré-Operacionais, Custo Total, Lucro Bruto, Despesas Financeiras, Resultado Operacional, Lucro/Prejuízo, Contribuição Social, Lucro Tributável, Imposto de Renda, Lucro Líquido.

13.  Fluxo de caixa.

Tabela que permite o cálculo do saldo anual de caixa sobre o qual são obtidos os indicadores de rentabilidade do empreendimento ferroviário.

As entradas de caixa são representadas por: Empréstimos e Receita líquida de exploração.

As saídas de caixa são representadas por: Custos operacionais, Despesas financeiras, Amortização de financiamentos, Investimentos e Tributos.            

14.  Indicadores econômico-financeiros.

São os indicadores que permitem o julgamento da viabilidade do empreendimento ferroviário. São representados por: Valor Presente Líquido, Taxa Interna de Retorno e Pay-back.

IV.4.2   Apresentação das tabelas

 

As tabelas da guia de planilha AVAL_ECON são apresentadas a seguir.

 

Metas de Transporte

 

	tu/ano
CARGA/DESTINO	1998	1999	2017
Grãos/Pellets/Santos          .	9.750.404	9.750.404	9.750.404
Contêineres / B. Vista	0	0	0
Grãos / B.Vista        .	0	0	0
Madeira / B.Vista	0	0	0
SUB-TOTAL EXPORTAÇÃO	9.750.404	9.750.404	9.750.404
Combustíveis
Fertilizantes/Calcário	1.447.806	1.447.806	1.447.806
Contêineres	0	0	0
SUB-TOTAL RETORNO	1.447.806	1.447.806	1.447.806
TOTAL GERAL	11.198.209	11.198.209	11.198.209

 

 

Projeção dos Quantitativos Operacionais

 

Descrição	1998	1999	2017
1000 tkb - Fepasa	15.946.818	15.946.818	15.946.818
1000 tkb - Ferronorte	5.477.934	5.477.934	5.477.934
1000 tkb Total	21.424.752	21.424.752	21.424.752
Loco-km	9.624.246	9.624.246	9.624.246
Vagao-km	323.117.560	323.117.560	323.117.560
Combustível - Litros/ano	69.853.426	69.853.426	69.853.426
Frota deTrens	51	51	51

 

Dimensionamento da Frota

 

	Em Serviço
TIPO	1997	1998	1999	2017
LOCOMOTIVAS	91	91	91	91
VAGÕES
.Hopper	3.175	3.175	3.175	3.175
.P.Contêiner	0	0	0	0
.Plataforma	0	0	0	0
TOTAL VAGÕES	3.175	3.175	3.175	3.175
	Disponibi-	Necessárias
	lidade	1998	1999	2017
LOCOMOTIVAS	95%	96	96	96
VAGÕES
.Hopper	97,0%	3.273	3.273	3.273
.P.Contêiner	97,0%	0	0	0
.Plataforma	97,0%	0	0	0
TOTAL VAGÕES		3.273	3.273	3.273

 

Composição das Receitas de Exploração

 

	FRETES
DISCRIMINAÇÃO	R$/1000tku)	DISTÂN-CIAS	VOLUMES (1000 t)  (2)			VALORES ( 1000 R$ )
	(exceto contêiner)	km	1.998	1.999	2.017	1.998	1.999	2.017
1.1 - FRETES EXPORTAÇÃO
Grãos/Pellets Agrícolas
. p/ Santos	22,50	1.176	9.750	9.750	9.750	258.090	258.090	258.090
. p/ B. Vista	22,50	922	0	0	0	0	0	0
Contêineres(1)
. Refrigerados	0,52	922	0	0	0	0	0	0
. Não refrigerados	0,52	922	0	0	0	0	0	0
Madeira p/ B. Vista	22,50	922	0	0	0	0	0	0
1.2 - FRETES IMPORTAÇÃO
Combustíveis		941				0	0	0
Fertilizantes/Calcário	18,00	1.176	1.448	1.448	1.448	30.658	30.658	30.658
Contêineres Importação	0,52	922	0	0	0	0	0	0
-Sub-Total - Fretes						288.749	288.749	288.749
1.3-EXPLORAÇÃO DE TERMINAIS
Cont. Refrigerados  ($/TEU)	101,16		0	0	0	0	0	0
Cont. não Refrigerados  ($/TEU)	38,90		0	0	0	0	0	0
Outras Mercadorias ($/t)	1,80		11.198	11.198	11.198	20.157	20.157	20.157
- Sub-Total - Receitas Terminal						20.157	20.157	20.157
1.4-ALUGUEL DE VIA (1000tkb/ano)			15.947	15.947	15.947	0	0	0
TOTAL RECEITA						308.905	308.905	308.905

 

Investimentos em Material Rodante

 

TIPO
	1998	1999	2017
LOCOMOTIVAS	201.600	201.600	201.600
VAGÕES
Hopper	248.093	248.093	248.093
P.Conteiner	0	0	0
Plataforma	0	0	0
TOTAL VAGÕES	248.093	248.093	248.093
TOTAL	449.693	449.693	449.693

 

 

 

Composição dos Custos Operacionais

Descrição				1997	1998	1999	2017
Manutenção		Custo Unitario /1000tkb		R$0,45	R$0,45	R$0,45	R$0,45
Via Ferronorte		tkb =		0	5.477.934	5.477.934	5.477.934
			Custo Anual	R$0	R$2.465.070	R$2.465.070	R$2.465.070
Manutenção		Loco-km		0	9.624.246	9.624.246	9.624.246
Locomotivas		Custo/loco-km		R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00
			Custo Anual	R$0	R$9.624.246	R$9.624.246	R$9.624.246
Manutenção		Vagao-km		0	323.117.560	323.117.560	323.117.560
Vagoes		Custo/Vagao-km		R$0,03	R$0,03	R$0,03	R$0,03
			Custo Anual	R$0	R$9.693.527	R$9.693.527	R$9.693.527
		Litros/ano		0	69.853.426	69.853.426	69.853.426
Combustivel/		Custo/litro		R$0,25	R$0,25	R$0,25	R$0,25
Lubrificantes		% for Lubrificantes		5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
			Custo Anual	R$0	R$18.336.524	R$18.336.524	R$18.336.524
		Qde trens		0	51	51	51
	Tripulação	Tripulacao por trem		5,6	5,6	5,6	5,6
		Reserva		30%	30%	30%	30%
		Tripulacao Requerida		0,00	372,81	372,81	372,81
Operação			para Santos	0,00	372,81	372,81	372,81
de		Salario Anual/trip.		R$20.000,00	R$20.000,00	R$20.000,00	R$20.000,00
Trens		Beneficios		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Custo Anual	R$0	R$14.912.276	R$14.912.276	R$14.912.276
	Pernoite	Pernoites/Ano		0	129.364	129.364	129.364
		Custo/Noite		R$20,00	R$20,00	R$20,00	R$20,00
			Custo Anual	R$0	R$2.587.280	R$2.587.280	R$2.587.280
	Supervisores	Quantidade		0	25	25	25
		Salario Anual		R$15.000,00	R$15.000,00	R$15.000,00	R$15.000,00
		Beneficios		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Custo Anual	R$0	R$750.000	R$750.000	R$750.000
			Custo Anual  Total	R$0	R$18.249.556	R$18.249.556	R$18.249.556
	Custo de	Toneladas/Ano		0	11.198.209	11.198.209	11.198.209
Terminais	Operação	Custo/t		R$0,40	R$0,40	R$0,40	R$0,40
			Custo Anual	R$0	R$4.479.284	R$4.479.284	R$4.479.284
Despesas Administrativas/Gerais		10,00%	Demais Custos	R$0	R$6.284.821	R$6.284.821	R$6.284.821
Despesas de Comercialização		1,0% da Receita Operacional			R$2.303.990	R$2.303.990	R$2.303.990
	CUSTOS OPERACIONAIS PRÓPRIOS ANUAIS			R$0	R$71.437.018	R$71.437.018	R$71.437.018
CUSTO DE UTILIZAÇÃO DA VIA FEPASA
Aluguel deVia		Custo Unitario R$/1000tkb		R$4,92	R$4,92	R$4,92	R$4,92
FEPASA		tkb =		0	15.946.818	15.946.818	15.946.818
			Custo Anual	R$0	R$78.506.283	R$78.506.283	R$78.506.283
	CUSTO OPERACIONAL TOTAL ANUAL			R$0	R$149.943.301	R$149.943.301	R$149.943.301

Orçamento de Investimentos do Empreendimento Ferroviário

 

		até
DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	1.995	1.996	1.997	1.998
Projetos/Treinamento/Gerenciam.	36.410	27.004	4.219	3.890	1.297
Via e Sistemas
Aquisição de Terras	9.796	2.828	1.892	3.384	1.692
.Infra-estrutura/Instalações	474.900	290.508	88.460	87.798	8.134
.Super-estrutura	252.873	35.064	34.623	161.707	21.480
.Equipam. de Manutenção de Via	0	0	0	0	0
Sub-Total Via	737.569	328.399	124.976	252.889	31.305
.Sistema de Sinalização/Telecom.
.Instalações	11.061	0	664	10.397	0
.Equipamentos	26.264	0	1.576	24.688	0
.Terminais/Oficinas
.Áreas e Instalações	29.446	0	7.745	21.701	0
.Equipamentos	14.208	0	0	14.208	0
.Instalações de Apoio à Operação	11.660	0	4.734	6.926	0
Sub-Total Sistemas, Terminais e Inst.	92.639	0	14.719	77.920	0
Sub-total Via e Sistemas	830.208	328.399	139.695	330.809	31.305
Material Rodante Pre-Operação
.Locomotivas	201.600	0	100.800	100.800	0
.Vagões	248.093	0	124.047	124.047	0
.Equipamentos Manuten./Socorro	5.394	0	1.187	4.207	0
Sub-total Material Rodante	455.087	0	226.034	229.054	0
Outros (1)	34.932	34.932	0	0	0
Sub-total Ativo Fixo	1.285.296	328.399	365.728	559.863	31.305
Sub-total Instalações	816.350	352.575	140.446	292.419	30.910
Sub-total Equipamentos	495.559	0	227.610	267.950	0
Outros (1)	34.932	34.932	0	0	0
Investimento Total	1.356.637	390.335	369.947	563.753	32.602

 

Depreciação

 

	Investimentos			Locomotiva		Vagões		Depreciação	Valor
Ano	Depreciáveis	Instalações	Equipa-mentos	Pré-operação	Operação	Pré-operação	Operação	Total	Residual
Vida Útil (anos)		25	10	10	10	10	10
% Valor Residual		0%	0%	0%	0%	0%
Depreciação Anual	0	31.198	4.272	20.160	0	24.809	0
1.992	0							0	0
1.993	0							0	0
1.994	0							0	0
1.995	328.399							0	328.399
1.996	365.728							0	694.128
1.997	559.863							0	1.253.991
1.998	31.305	31.198	4.272	20.160		24.809		80.439	1.204.857
1.999	0	31.198	4.272	20.160	0	24.809	0	80.439	1.124.418
2.000	0	31.198	4.272	20.160	0	24.809	0	80.439	1.043.979
2.001	0	31.198	4.272	20.160	0	24.809	0	80.439	963.540
2.002	0	31.198	4.272	20.160	0	24.809	0	80.439	883.101
2.003	0	31.198	4.272	20.160	0	24.809	0	80.439	802.663
2.004	0	31.198	4.272	20.160	0	24.809	0	80.439	722.224
2.005	0	31.198	4.272	20.160	0	24.809	0	80.439	641.785
2.006	0	31.198	4.272	20.160	0	24.809	0	80.439	561.346
2.007	0	31.198	4.272	20.160	0	24.809	0	80.439	480.907
2.008	0	31.198	4.272	20.160	0	24.809	0	80.439	400.468
2.009	0	31.198	4.272	20.160	0	24.809	0	80.439	320.030
2.010	0	31.198	4.272	20.160	0	24.809	0	80.439	239.591
2.011	0	31.198	4.272	20.160	0	24.809	0	80.439	159.152
2.012	0	31.198	4.272	20.160	0	24.809	0	80.439	78.713
2.013	0	31.198	4.272	20.160	0	24.809	0	80.439	0
2.014	0	31.198	4.272	20.160	0	24.809	0	80.439	0
2.015	0	31.198	4.272	20.160	0	24.809	0	80.439	0
2.016	0	31.198	4.272	20.160	0	24.809	0	80.439	0
2.017	0	31.198	4.272	20.160	0	24.809	0	80.439	0

 

Condições de Financiamento – BNDES e FINAME

Descriminação	BNDES	FINAME
Percentual Financiado	65,00%	65,00%
Taxa Anual de Juros Financiamento	7,50%	11,00%
Taxa IOF	1,50%	0,00%
Prazo Amortização Financiamento (anos)	11,5	6
Prazo de Construção + Carência	OBRA+6 MESES	3 anos

 

Cálculos do Financiamento (BNDES+FINAME)

	Investimentos	Liberação de	Juros Pagos	IOF Pagos	Despesas	Amortização do	Saldo
Ano	Financiáveis	Financiamento	na Carência	na Carência	Financeiras	Financiamento	Devedor
1.995	352.575	238.246	9.523	3.574	0		246.591
1.996	455.219	135.082	0	0	0		405.957
1.997	560.369	111.150	0	0	0		554.099
1.998	30.910	0	0	0	22.524	20.495	556.128
1.999		0			43.373	49.760	506.368
2.000		0			45.109	58.529	447.839
2.001		0			49.915	58.529	389.309
2.002		0			44.912	58.529	330.780
2.003		0			39.908	58.529	272.251
2.004		0			34.905	58.529	213.722
2.005		0			30.383	49.760	163.962
2.006		0			26.827	40.990	122.971
2.007		0			7.686	40.990	81.981
2.008		0			4.611	40.990	40.990
2.009		0			1.537	40.990	0
2.010		0			0	0	0
2.011		0			0	0	0
2.012		0			0	0	0
2.013		0			0	0	0
2.014		0			0	0	0
2.015		0			0	0	0
2.016		0			0	0	0
2.017		0			0	0	0

 

Demais Custos

 

	Estoq. Peças
	Reposição	Clientes	Caixa Mínimo	Contas à Pagar
	1,00%	1,10%	1,00%	0,00%
Ano	s/ Maq. e Equip.	20 dias Fatur.Líq.	s/ Custo Operacional	1 mês Imp.+FP+Com.	Capital de Giro	TOTAL
1.997
1.998	4.956	3.135	628	0	8.719	8.719
1.999	4.956	3.135	628	0	8.719	0
2.000	4.956	3.135	628	0	8.719	0
2.001	4.956	3.135	628	0	8.719	0
2.002	4.956	2.971	628	0	8.555	-164
2.003	4.956	2.971	628	0	8.555	0
2.004	4.956	2.971	628	0	8.555	0
2.005	4.956	2.971	628	0	8.555	0
2.006	4.956	2.971	628	0	8.555	0
2.007	4.956	2.971	628	0	8.555	0
2.008	4.956	2.971	628	0	8.555	0
2.009	4.956	2.971	628	0	8.555	0
2.010	4.956	2.971	628	0	8.555	0
2.011	4.956	2.971	628	0	8.555	0
2.012	4.956	2.971	628	0	8.555	0
2.013	4.956	2.971	628	0	8.555	0
2.014	4.956	2.971	628	0	8.555	0
2.015	4.956	2.971	628	0	8.555	0
2.016	4.956	2.971	628	0	8.555	0
2.017	4.956	2.971	628	0	8.555	0